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ST环球:商赢环球股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使

发布日期:2021-09-11 23:43   来源:未知   阅读:

  理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)和上海证券交易所发布的

  《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》等有关规定,商

  2021年6月30日止的《商赢环球股份有限公司2021年半年度募集资金存放与

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1091号文《关于核准商赢环

  发行人民币普通股269,970,000股。本次发行的募集资金总额为人民币

  2,810,387,700.00元,扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额为人民币

  华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中兴财光华审验字(2016)第

  收入(扣除银行手续费的净额)3,133,495.49元,闲置募集资金进行现金管理,

  投资相关产品收益263,013.70元,期末未到期以暂时闲置的募集资金购买理财产

  费的净额)7,407,484.00元,闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品收益

  32,753,995.12元,期末未到期以暂时闲置的募集资金购买理财产品的余额

  除银行手续费的净额)2,183,309.23元,以闲置募集资金进行现金管理投资相关

  产品收益13,492,511.24元,期末未到期以闲置募集资金购买理财产品的余额

  除银行手续费的净额)16,456.76元,以闲置募集资金进行现金管理投资相关产

  2020年度公司使用募集资金19,536,409.73元,原采购交易终止收回补流募

  集资金账户19,528,125.00元(备注);2020年度利息收入(扣除银行手续费的

  备注:公司全资子公司上海烨歆贸易有限公司(以下简称“烨歆贸易”)于2018年12

  月与上海优料宝网络科技有限公司签订《采购协议》,向上海优料宝网络科技有限公司采购

  的新型3D羽绒面料,本次采购全额支付款项3,819.69万元,该笔资金为募集资金流动资金。

  但由于上海优料宝网络科技有限公司延缓交货,经公司与对方多次协商后,子公司烨歆贸易

  于2019年12月将3,819.69万元收回,之后公司将其作为自有资金使用。2020年3月18日,

  公司由中国工商银行一般账户5327账户将募集资金人民币19,528,125.00

  2021年半年度公司公司使用募集资金491.49元;2021年半年度公司利息收

  入(扣除银行手续费的净额)0.04元,截止2021年6月30日,募集资金专户余

  益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号-----上市公

  定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、

  与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  2017年1月16日,公司与大连创元新材料有限公司(以下简称“大连创元”)、

  2017年4月11日,公司与上海烨歆贸易有限公司(以下简称“烨歆贸易”)、

  方监管协议》,协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范

  截止2021年06月30日,募集资金专户余额为49,041.03元,具体存放情况

  注:Star Ace Asia Limited在厦门国际银行股份有限公司上海分行的账户为美金账户,截止2021年06月30日的账

  户余额为7,587.85美元,以2021年06月30日美元对人民币汇率1:6.4601折算成人民币约为49,018.27元。公司在中

  国工行上海世博支行的募集资金账户4025内资金已使用完毕,截至目前,账户尚未注销。

  2016年10月17日,公司第六届董事会第43次临时会议和第六届监事会第

  同意公司使用最高额度不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、

  流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。

  限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2016年11月2日,公司召开2016

  2017年10月12日,公司第七届董事会第6次临时会议和第七届监事会第6

  流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。

  限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2017年10月31日,公司召开2017

  限自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

  2018年5月16日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司使

  2019年4月28日,公司第七届董事会第38次会议和第七届监事会第26次

  2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。2019年6

  月24日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集

  1、2016年10月28日、2016年11月14日公司分别召开了第六届董事会第

  44次临时会议及2016年第四次临时股东大会,会议逐项审议通过了《商赢环球

  同意变更部分补充流动资金项目募集资金总计人民币8,800万元的使用实施方式,

  称“大连创元”)银行贷款人民币800万元,实施主体为大连创元;(2)以借

  款形式提供大连创元用于在建工程项目资金人民币5,000万元,实施主体为大连

  创元。(3)对公司全资子公司上海烨歆贸易有限公司(以下简称“烨歆贸易”)

  进行注资实缴人民币2,000万元,实施主体为烨歆贸易;(4)对公司参股子公

  司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司进行注资实缴人民币1,000万元,香港马会27期开奖结果记录

  2、2017年1月20日、2017年2月3日公司分别召开了第六届董事会第49

  次临时会议及2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了《商赢环球股份有

  更部分补充流动资金项目募集资金总计人民币5,000万元用于向公司全资子公司

  体育65%的股权)增资,其中人民币2,000万元用于购买上海恒昆体育发展有限

  公司20%的股权;人民币3,000万元用于商赢健身房连锁店项目,实施主体为商

  3、公司于2018年2月13日、2018年3月1日分别召开了公司第七届董事

  会第13次临时会议及公司2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于

  公司变更部分募集资金用途的议案》、《关于提前确认并结算Oneworld Star

  Holdings Limited和罗永斌先生对环球星光国际控股有限公司承诺期第一年业绩

  金额人民币185,037,595.67元,该笔金额扣除后应视为公司已经向罗永斌方支付

  由此,公司将罗永斌方的业绩承诺补偿兑现的款项185,037,595.67元人民币

  司已经向罗永斌方支付了第二期收购对价中的185,037,595.67元人民币,同时应

  视为罗永斌方已向公司支付业绩补偿款185,037,595.67元人民币。

  4、2018年2月13日、2018年3月1日公司召开了第七届董事会第13次临

  时会议及2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司变更部分募

  民币22,300万元的用途全部用于补充公司控股子公司环球星光全资子公司Star

  5、2018年4月25日、2018年5月16日公司分别召开了第七届董事会第

  18次会议及2017年年度股东大会,会议审议通过了《关于变更公司部分募集资

  28,983,570.23元(包含理财收益及其相应利息)全部转入商赢智能健身新开设的

  6、2018年8月24日、2018年9月12日公司分别召开了第七届董事会第

  23次会议及2018年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集

  供借款的议案》,同意变更“收购环球星光的95%股权”项目的部分募集资金用

  途总计人民币28,496.24万元及其相应利息,变更后的用途为:(1)采取借款形

  式将人民币13,000万元投入公司控股子公司环球星光下属全资子公司用于补充

  流动资金及偿还银行贷款;(2)剩余款项人民币15,496.24万元及其相应利息用

  连续12个月、第13个月-24个月、第25月-36个月,环球星光对应的合并报表

  能进行的收购后所产生的净利润)应分别不低于6,220万美元、8,460万美元、

  11,870万美元。承诺期内环球星光未达到业绩承诺且后期产生较大亏损,环球星

  端人才流失,影响环球星光业绩下滑。3)美国传统零售业受电商冲击影响,传统

  零售巨头面临关店潮,业务量持续下降。4)因业绩下滑短期内难以改变,造成无

  形资产及商誉减值。5)因未能及时出售变现造成存货积压贬值、因经营状况不佳

  面料,本次采购全额支付款项3,819.69万元,该笔资金为募集资金流动资金。但

  上海烨歆贸易有限公司于2019年12月将3,819.69万元收回,之后公司将其作为

  环球星光全资子公司Star Ace和Orient Gate偿还贷款和流动资金项目(补

  充流动资金项目),该项目资金13,000万元于2018年9月12日经公司股东大

  会审议通过后因外汇管理等因素影响未能实施,至2020年12月31日超过2年

  向公司支付的2020年非公开发行股票的股份认购保证金人民币2,375万元(本

  次非公开发行股票事项已于2020年4月28日终止),上海通允向上海市徐汇区

  7,832,091.43元、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行募集资金账户

  公司于2018年11月20日召开了第七届董事会第28次临时会议和第七届监

  公司全资子公司流动资金的议案》。根据公司全资子公司【商赢文化传播(上海)

  用公司部分暂时闲置募集资金总计不超过人民币27,000万元为公司四家全资子

  公司临时补充流动资金,其中商赢文化公司不超过人民币4,000万元、技邑教育

  公司不超过人民币5,000万元、商赢盛世资产公司不超过人民币5,000万元、商

  赢盛世电商公司不超过人民币13,000万元。本次以部分暂时闲置募集资金临时

  2019年11月,上述暂时补充流动资金的闲置募集资金19,500万元全部归还

  至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。其中2019年11月8日子公司

  技邑教育公司和商赢盛世资产公司以外部借款的方式分别将5,000万元和1,500

  金项目)支付偿还该上述借款。2019年11月20日子公司商赢盛世电商公司归

  还13,000万元(其中包含对外借款12,800万元周转资金,200万元为自有资金)

  款以及支付公司流动运营资金。而后公司于2019年11月21日发布《商赢环球

  向公司支付的2020年非公开发行股票的股份认购保证金人民币2,375万元(本

  次非公开发行股票事项已于2020年4月28日终止),上海通允向上海市徐汇区

  7,832,091.43元、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行募集资金账户

  2、受零售业大环境影响美国子公司部分高端人才流失,影响环球星光业绩下滑。

  3、美国传统零售业受电商冲击影响,传统零售巨头面临关店潮,业务量持续下降。

  使用以闲置募集资金进行现金管理投资相关产品收益及利息收入共计5,967.98万元,已使用5,967.72万元;

  注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注2:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比。